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中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金2018年半年度报告摘要

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中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金2018年半年度报告摘要查看PDF原文

中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金

2018年半年度报告摘要

2018年6月30日

基金管理人:中银基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一八年八月二十八日

1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。

2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 中银丰和定期开放债券

基金主代码 004722

交易代码 004722

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2017年6月23日

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 6,009,999,000.00份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人

创造超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及

投资策略 收益率曲线分析,进行债券投资时机的选择和久期、类属配置,实施积

极的债券投资组合管理,力争获取超越业绩比较基准的稳定投资收益。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数

本基金属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,

风险收益特征 其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场型证

券投资基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 薛文成 田青

信息披露 联系电话 021-38834999 010-67595096

负责人

电子邮箱 clientservice@bocim.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 010-67595096

传真 021-68873488 010-66275853

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址

基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路200号26楼

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日至2018年6月30日)

本期已实现收益 104,477,303.59

本期利润 221,200,848.26

加权平均基金份额本期利润 0.0368

本期基金份额净值增长率 3.71%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.0223

期末基金资产净值 6,159,542,807.06

期末基金份额净值 1.0249

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益,

采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额),即如果期

末未分配利润(报表数,下同)的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利

润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未

分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

② 准差④

过去一个月 0.73% 0.04% 0.34% 0.06% 0.39% -0.02%

过去三个月 1.86% 0.08% 1.01% 0.10% 0.85% -0.02%

过去六个月 3.71% 0.06% 2.16% 0.08% 1.55% -0.02%

过去一年 3.72% 0.05% 0.83% 0.06% 2.89% -0.01%

自基金合同生 3.82% 0.05% 1.05% 0.06% 2.77% -0.01%

效日起

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2017年6月23日至2018年6月30日)

注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至建仓结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司,于2004年8月12日正式成立,由中银国际和美林投资管理合资组建(2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并,合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”)。2007年12月25日,经中国证券监督管理委员会批复,同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市,注册资本为一亿元人民币,其中中国银行拥有83.5%的股权,贝莱德投资管理拥有16.5%的股权。截至2018年6月30日,本管理人共管九十九只开放式证券投资基金:中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略混合型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证100指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、中银全球策略证券投资基金(FOF)、上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长混合型证券投资基金、中银信用增利债券型证

券投资基金(LOF)、中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)、中银主题策略混合型证券投

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