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工银瑞信产业债债券型证券投资基金2018年第1季度报告

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工银瑞信产业债债券型证券投资基金2018年第1季度报告查看PDF原文

工银瑞信产业债债券型证券投资基金

2018 年第 1 季度报告

2018年3月31日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一八年四月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月18日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银产业债券

交易代码 000045

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年3月29日

报告期末基金份额总额 422,310,322.72份

本基金在追求资产长期稳健增值的基础上,通

投资目标 过对产业债券积极主动的投资管理,力争创造

超过业绩比较基准的投资收益。

本基金依据经济周期与金融市场的相互关系,

以固定收益类品种构筑资产组合的平稳收益,

投资策略 以积极的权益类资产投资追求资产组合的增强

回报。通过对股票资产与债券资产进行相对稳

定的战略性配置,实现基金的风险收益目标。

人民币税后三年期银行定期存款利率+1.00%。

业绩比较基准 三年期定期存款利率是指每年的第一个工作日

中国人民银行网站上发布的三年期“金融机构

人民币存款基准利率”。

本基金为债券型基金,预期收益和风险水平高

于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基

风险收益特征 金;因为本基金可以配置二级市场股票,所以

预期收益和风险水平高于投资范围不含二级市

场股票的债券型基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

第2页共14页

下属分级基金的基金简称 工银产业债券A 工银产业债券B

下属分级基金的交易代码 000045 000046

报告期末下属分级基金的份额总额 334,552,210.67份 87,758,112.05份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2018年1月1日-2018年3月31日)

工银产业债券A 工银产业债券B

1.本期已实现收益 2,803,700.56 688,204.64

2.本期利润 5,585,812.78 1,767,821.20

3.加权平均基金份额本期利润 0.0177 0.0177

4.期末基金资产净值 435,055,119.39 112,304,030.91

5.期末基金份额净值 1.300 1.280

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

工银产业债券A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 1.40% 0.24% 0.92% 0.01% 0.48% 0.23%

工银产业债券B

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 1.35% 0.24% 0.92% 0.01% 0.43% 0.23%

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注:1、本基金基金合同于2013年3月29日生效。

2、按基金合同规定,本基金建仓期为六个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定:本基金债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%;其中产业债的投资比例不低于固定收益类资产的80%;股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20%;现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

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曾任广发证券股份有限公

司债券研究员;2009年加

入工银瑞信,现任固定收

益部副总监、宏观债券策

略研究团队负责人;

2011年2月10日至今,担

任工银四季收益债券型基

金基金经理;2011年

12月27日至2015年1月

19日,担任工银保本混合

基金基金经理;2012年

固定收 11月14日至今,担任工银

益部副 信用纯债债券基金基金经

总监, 2013年 理;2013年3月29日至今,

何秀红 本基金 3月29日- 11 担任工银瑞信产业债债券

的基金 基金基金经理;2013年

经理 5月22日至今,担任工银

信用纯债一年定期开放基

金基金经理;2013年6月

24日起至2018年2月

23日,担任工银信用纯债

两年定期开放基金基金经

理;2015年10月27日起

至今,担任工银丰收回报

灵活配置混合型基金基金

经理;2016年9月12日起

至今,担任工银瑞信瑞享

纯债债券型证券投资基金

基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》 第6页共14页


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